TR: Basit Korunma (hedging) Senaryoları
Basit Korunma (Hedging) Senaryoları: Spot Varlıkları Vadeli İşlemlerle Dengelemek
Kripto para piyasaları yüksek **volatilite** (oynaklık) gösterir. Elinizde tuttuğunuz (long pozisyon) bir miktar kripto varlığın değer kaybetmesi riskine karşı kendinizi koruma altına almak istediğinizde, **korunma** (hedging) devreye girer. Korunma, genellikle riskleri azaltmak için kullanılan bir stratejidir ve Spot market pozisyonlarınızı Futures contract (Vadeli sözleşme) piyasasında ters yönde pozisyon alarak dengeleme eylemidir.
Bu rehberde, yeni başlayanlar için spot varlıklarınızı basit vadeli işlemlerle nasıl koruyabileceğinizi ve bu işlemleri zamanlamak için temel göstergeleri nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.
Korunmanın Temelleri: Neden ve Nasıl?
Korunmanın ana amacı, piyasa hareketlerinden kaynaklanan olası kayıpları sınırlamaktır. Eğer elinizde büyük miktarda Bitcoin (BTC) tutuyorsanız ve kısa vadede büyük bir düşüş bekliyorsanız, spot pozisyonunuzu kapatmak yerine (bu, uzun vadeli yatırım hedeflerinizi bozabilir), vadeli piyasada "kısa" (short) pozisyon alarak kaybınızı dengeleyebilirsiniz. Bu, Spot Pozisyonu Kapatmadan Risk Azaltma yöntemidir.
Temel olarak, spot piyasada 'uzun' (long) iseniz, vadeli piyasada 'kısa' (short) pozisyon alırsınız. Bu, Spot Ve Vadeli İşlemlerde Risk Yönetimi temel prensibidir.
Basit Kısmi Korunma Senaryosu
Tamamen korunmak (delta nötr olmak) her zaman gerekli değildir. Çoğu yatırımcı, potansiyel düşüş riskini azaltmak isterken, piyasa yükselirse yine de bir miktar kazanç elde etme şansını korumak ister. Buna **kısmi korunma** denir.
Diyelim ki 10.000 USD değerinde BTC aldınız ve bunu Spot piyasada Uzun Vadeli Tutma niyetindesiniz. Ancak, önümüzdeki hafta piyasada bir düzeltme bekliyorsunuz.
1. **Mevcut Spot Pozisyon:** 10.000 USD değerinde BTC (Long). 2. **Beklenti:** Kısa vadede %10 düşüş riski. 3. **Korunma Stratejisi (Kısmi):** Toplam spot pozisyonunuzun sadece yarısını korumaya karar verirsiniz.
Bu durumda, 5.000 USD değerindeki BTC pozisyonunuzu korumak için vadeli piyasada 5.000 USD değerinde BTC kısa pozisyonu açarsınız. Eğer BTC %10 düşerse:
- Spot pozisyonunuz 1.000 USD kaybeder.
- Vadeli kısa pozisyonunuz yaklaşık 500 USD kazanır (işlem maliyetleri ve kaldıraçsız varsayılırsa).
Net kayıp, korunmasız olsaydınız yaşayacağınız kaybın yarısı kadar olur. Bu, Düşüşlerde Spot Pozisyonu Koruma stratejisinin hafifletilmiş bir versiyonudur. Korunma miktarınızı belirlemek, Bant Genişliği Ile Pozisyon Büyüklüğü gibi faktörlere bağlı olabilir.
Korunma Giriş Zamanlaması İçin Temel Göstergeler
Korunma pozisyonu açmak için doğru zamanı bulmak, getiriyi maksimize etmek açısından önemlidir. Piyasada aşırı alım veya aşırı satım koşullarının oluştuğu anları yakalamak faydalı olabilir.
Aşağıdaki göstergeler, kısa vadeli dönüşleri veya aşırı hareketleri tespit etmede yardımcı olabilir:
1. **RSI (Göreceli Güç Endeksi):** Piyasanın aşırı alım (genellikle 70 üzeri) veya aşırı satım (genellikle 30 altı) bölgelerinde olup olmadığını gösterir. Eğer spot varlığınız zaten yükselmişse ve RSI 70'in üzerine çıkmışsa, bir düzeltme riski artmış demektir ve bu, korunma açmak için uygun bir an olabilir. Bazen RSI Uyumsuzlukları Alım Sinyali Verir Mi diye bakılır, ancak korunma için aşırı alım bölgeleri daha önemlidir. 2. **MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama):** Trend gücünü ve olası dönüşleri gösterir. MACD Kesişimleri Alım Sinyali Verir Mi diye bakılırken, korunma için MACD çizgilerinin yukarıdan aşağıya doğru sıfır çizgisini kesmesi (negatif bölgeye geçiş) bir zayıflık sinyali olabilir. MACD Göstergesini Gecikme Açısından Anlama önemlidir, çünkü MACD gecikmeli bir göstergedir. 3. **Bollinger Bands (Bollinger Bantları):** Fiyatın ortalamadan ne kadar saptığını gösterir. Fiyatın üst banda dokunup geri dönmesi veya dışına çıkması bir aşırılık göstergesidir. Giriş Ve Çıkış Zamanlaması Bollinger Bantları Ile bu aşırılıkları tespit etmeye yardımcı olur. Bantların Dışına Çıkan Fiyat Hareketleri genellikle kısa süreli geri çekilmelere yol açar.
Gösterge Kullanımı Örneği
Diyelim ki BTC/USDT grafiğine bakıyorsunuz ve pozisyonunuzu korumak istiyorsunuz:
| Gösterge | Durum | Yorum | Eylem Önerisi | | :--- | :--- | :--- | :--- | | RSI | 75 (Aşırı Alım) | Piyasa çok hızlı yükseldi, düzeltme riski yüksek. | Korunma (Short) düşünülmeli. | | MACD | MACD çizgisi, Sinyal çizgisini aşağı kesti. | Momentum kaybediliyor, düşüş sinyali. | Giriş Ve Çıkış Zamanlaması MACD Ile kısa pozisyonu zamanlayın. | | Bollinger | Fiyat üst bandın dışına çıktı ve geri dönüyor. | Kısa vadeli aşırılık sona eriyor. | Spot pozisyonu kapatmadan Uzun Spot Pozisyon Için Kısa Vadeli Işlem açılabilir. |
Bu göstergeleri bir arada kullanmak, Portföy Çeşitlendirmesi Spot Vadeli stratejinizin zamanlamasını iyileştirir.
Psikoloji ve Risk Notları
Korunma yaparken yapılan en büyük hatalardan biri, psikolojik tuzaklara düşmektir.
1. **Kaybı Telafi Etme İsteği:** Korunma, kayıp yaşandığında onu telafi etmek için kullanılan bir kaldıraç aracı değildir. Bu, Kripto Para Birimi Teminatlı İşlemler ile karıştırılmamalıdır. Korunma, gelecekteki olası bir kaybı önlemektir. 2. **Aşırı Korunma:** Eğer piyasanın düşeceğinden çok eminseniz ve pozisyonunuzun %100'ünü korursanız, piyasa yükselmeye başladığında kazancınızın büyük bir kısmını kaybedersiniz. Bu, Risk Yönetimi Temel Prensipleri ihlal eder. Kısmi korunma her zaman daha esnektir. 3. **Maliyet ve Komisyonlar:** Vadeli işlem yaparken komisyonlar ve fonlama oranları (özellikle sürekli vadeli işlemlerde) maliyet yaratır. Uzun süre tutulan koruma pozisyonları bu maliyetler nedeniyle kârlılığınızı azaltabilir. Eğer uzun vadeli bir yatırımcıysanız, Kaldıraçsız Vadeli İşlem Kullanımı veya daha kısa vadeli korunma araçlarını (örneğin Calendar Spread Hedging gibi karmaşık stratejiler) araştırmanız gerekebilir, ancak bunlar başlangıç seviyesi için uygun değildir.
Unutmayın, korunma, yatırımınızın sigortasıdır. Sigorta prim ödemek gibidir; piyasa düşerse faydasını görürsünüz, yükselirse prim ödemiş olursunuz. Başarılı Kripto Alım Satımına Yeni Başlayanlar İçin Başlıklar arasında risk yönetimi her zaman ilk sırada gelir.
Özet ve Sonraki Adımlar
Basit korunma, spot varlıklarınızı likide etmeden piyasa riskine karşı kendinizi korumanın akıllı bir yoludur. Kısmi korunma, esnekliği korumanın anahtarıdır. Göstergeleri kullanarak (RSI, MACD, Bollinger) giriş zamanlamanızı iyileştirebilirsiniz. Her zaman Spot Ve Vadeli İşlemler Risk Dengesi kurallarını göz önünde bulundurun ve risk toleransınıza uygun bir koruma yüzdesi belirleyin. Iki Piyasa Arasındaki Fon Transferi işlemlerini yaparken dikkatli olun ve sermayenizi korumayı hedefleyin.
See also (on this site)
- Kripto Alım Satımına Yeni Başlayanlar İçin Başlıklar
- Spot Ve Vadeli İşlemlerde Risk Yönetimi
- Spot Ve Vadeli İşlemler Risk Dengesi
- Portföy Çeşitlendirmesi Spot Vadeli
- Düşüşlerde Spot Pozisyonu Koruma
- Kaldıraçsız Vadeli Işlem Kullanımı
- Spot Piyasada Uzun Vadeli Tutma
- Vadeli Işlemlerde Sermaye Koruma
- İki Piyasa Arasındaki Fon Transferi
- Düşük Volatilitede Spot Stratejileri
- Yüksek Volatilitede Vadeli Işlem Ayarı
- Risk Yönetimi Temel Prensipleri
Recommended articles
- Title : Secure Crypto Futures Trading: Understanding Initial Margin, Stop-Loss Orders, and Hedging with Perpetual Contracts
- Crypto Futures Strategies: Hedging to Offset Potential Losses
- Hedging Strategies in Crypto Futures: Offsetting Risks in a Volatile Market
- Delta Hedging
- Understanding the Role of Futures in Interest Rate Hedging
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD) | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.