Hiểu Rõ Chỉ Báo RSI và MACD

Hiểu Rõ Chỉ Báo RSI và MACD

Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử có thể là một lĩnh vực phức tạp, đặc biệt đối với người mới bắt đầu. Để tăng cơ hội thành công, các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Hai trong số những chỉ báo phổ biến nhất là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD). Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về hai chỉ báo này, cách chúng hoạt động, cách diễn giải chúng và cách sử dụng chúng trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI)

Tổng quan về RSI

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng được sử dụng để đo lường tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá. Nó dao động từ 0 đến 100, với các giá trị thường được coi là quá mua hoặc quá bán. RSI được phát triển bởi Welles Wilder và được giới thiệu trong cuốn sách "New Concepts in Technical Trading Systems" năm 1978.

RSI hoạt động dựa trên nguyên lý rằng khi giá tăng, sức mua mạnh mẽ hơn và khi giá giảm, áp lực bán mạnh mẽ hơn. RSI đo lường mức độ của những thay đổi giá này để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán.

Cách tính toán RSI

RSI được tính toán bằng công thức sau:

RSI = 100 - [100 / (1 + (RS))]

Trong đó:

• RS = Average Gain / Average Loss
• Average Gain = Tổng lợi nhuận trung bình trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 kỳ).
• Average Loss = Tổng thua lỗ trung bình trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 kỳ).

Để đơn giản hóa, hầu hết các nền tảng giao dịch đều tự động tính toán RSI cho bạn.

Diễn giải RSI

• **Giá trị trên 70:** Thường được coi là quá mua, cho thấy giá có thể sắp điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là giá có thể vẫn ở trong xu hướng tăng ngay cả khi RSI ở mức quá mua.
• **Giá trị dưới 30:** Thường được coi là quá bán, cho thấy giá có thể sắp phục hồi. Tương tự như trên, giá có thể vẫn ở trong xu hướng giảm ngay cả khi RSI ở mức quá bán.
• **Đường trung tâm (50):** Được coi là đường phân chia giữa động lượng tăng và giảm.

Sử dụng RSI trong giao dịch

• **Xác định các điểm vào/ra tiềm năng:** Khi RSI vượt qua mức 70, nó có thể là tín hiệu bán. Khi RSI rơi xuống dưới 30, nó có thể là tín hiệu mua.
• **Xác nhận xu hướng:** RSI có thể được sử dụng để xác nhận các xu hướng hiện có. Ví dụ, nếu giá đang tăng và RSI cũng đang tăng, điều này cho thấy xu hướng tăng là mạnh mẽ.
• **Tìm kiếm sự phân kỳ:** Sự phân kỳ xảy ra khi giá và RSI di chuyển theo các hướng ngược nhau. Ví dụ, nếu giá đang tạo ra các đỉnh cao mới nhưng RSI đang tạo ra các đỉnh thấp hơn, điều này có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều xu hướng giảm.

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

Tổng quan về MACD

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo động lượng khác được sử dụng để xác định các xu hướng và các điểm vào/ra tiềm năng. MACD được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970.

MACD dựa trên sự khác biệt giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA). Nó bao gồm ba thành phần chính:

• **Đường MACD:** Được tính bằng cách lấy sự khác biệt giữa hai EMA.
• **Đường tín hiệu:** Là EMA của đường MACD.
• **Histogram MACD:** Biểu diễn sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Cách tính toán MACD

• **EMA (Exponential Moving Average):** Trước khi tính MACD, cần tính EMA. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại đường trung bình động khác nhau, bao gồm cả EMA, tại [1]. Việc hiểu rõ về đường trung bình động là nền tảng để hiểu MACD. Tham khảo thêm về [2] để có cái nhìn sâu sắc hơn.
• **Đường MACD:** MACD = EMA (12 kỳ) - EMA (26 kỳ)
• **Đường tín hiệu:** EMA (9 kỳ) của đường MACD
• **Histogram MACD:** MACD - Đường tín hiệu

Diễn giải MACD

• **Giao cắt đường MACD:** Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu mua. Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu bán.
• **Giao cắt đường 0:** Khi đường MACD vượt qua đường 0, đó là tín hiệu cho thấy động lượng đang thay đổi.
• **Histogram MACD:** Histogram MACD cho thấy sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Khi histogram tăng, động lượng tăng. Khi histogram giảm, động lượng giảm.
• **Phân kỳ:** Tương tự như RSI, sự phân kỳ MACD xảy ra khi giá và MACD di chuyển theo các hướng ngược nhau, báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng tiềm năng.

Sử dụng MACD trong giao dịch

• **Xác định các điểm vào/ra tiềm năng:** Sử dụng các giao cắt đường MACD để xác định các điểm vào và ra tiềm năng.
• **Xác nhận xu hướng:** MACD có thể được sử dụng để xác nhận các xu hướng hiện có.
• **Tìm kiếm sự phân kỳ:** Sử dụng sự phân kỳ MACD để dự đoán các sự đảo chiều xu hướng tiềm năng.

Kết hợp RSI và MACD

Sử dụng RSI và MACD cùng nhau có thể cung cấp một hệ thống giao dịch mạnh mẽ hơn. Ví dụ:

• **Xác nhận tín hiệu:** Nếu cả RSI và MACD đều đưa ra tín hiệu mua hoặc bán, điều này sẽ làm tăng độ tin cậy của tín hiệu đó.
• **Lọc tín hiệu sai:** Nếu RSI và MACD đưa ra các tín hiệu trái chiều, bạn có thể bỏ qua tín hiệu đó hoặc xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận.
• **Tìm kiếm sự hội tụ:** Khi cả RSI và MACD đều cho thấy các điều kiện quá mua hoặc quá bán, điều này có thể là dấu hiệu mạnh mẽ của sự đảo chiều xu hướng.

Quản lý rủi ro =

Điều quan trọng cần lưu ý là không có chỉ báo kỹ thuật nào là hoàn hảo. RSI và MACD chỉ là các công cụ hỗ trợ giao dịch và không nên được sử dụng một mình để đưa ra quyết định giao dịch. Luôn luôn sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ và chỉ giao dịch với số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất.

Ngoài ra, việc hiểu các công cụ phân tích kỹ thuật khác như Fibonacci Retracement ([3]) có thể giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Lưu ý quan trọng =

Thị trường tiền điện tử rất biến động và có rủi ro cao. Việc giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử đặc biệt rủi ro do tính đòn bẩy cao. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan trước khi giao dịch. Hãy luôn tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.

Kết luận =

RSI và MACD là hai chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ có thể giúp các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử xác định các xu hướng, các điểm vào/ra tiềm năng và quản lý rủi ro. Bằng cách hiểu cách các chỉ báo này hoạt động và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả, bạn có thể tăng cơ hội thành công của mình trên thị trường.

Các sàn giao dịch Futures được khuyến nghị

Sàn	Ưu điểm & tiền thưởng Futures	Đăng ký / Ưu đãi
Binance Futures	Đòn bẩy lên tới 125×, hợp đồng USDⓈ-M; người dùng mới có thể nhận tới 100 USD voucher chào mừng, thêm 20% giảm phí spot trọn đời và 10% giảm phí futures trong 30 ngày đầu	Đăng ký ngay
Bybit Futures	Hợp đồng perpetual nghịch đảo & tuyến tính; gói chào mừng lên tới 5 100 USD phần thưởng, bao gồm coupon tức thì và tiền thưởng theo cấp bậc lên tới 30 000 USD khi hoàn thành nhiệm vụ	Bắt đầu giao dịch
BingX Futures	Copy trading & tính năng xã hội; người dùng mới có thể nhận tới 7 700 USD phần thưởng cộng với 50% giảm phí giao dịch	Tham gia BingX
WEEX Futures	Gói chào mừng lên tới 30 000 USDT; tiền thưởng nạp từ 50–500 USD; bonus futures có thể dùng để giao dịch và thanh toán phí	Đăng ký WEEX
MEXC Futures	Tiền thưởng futures có thể dùng làm ký quỹ hoặc thanh toán phí; các chiến dịch bao gồm bonus nạp (ví dụ: nạp 100 USDT → nhận 10 USD)	Tham gia MEXC

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Theo dõi @startfuturestrading để nhận tín hiệu và phân tích.